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투자풀통합국공채채권 10
채권형 투자신탁에 투자하여 업계 채권형 수익률 평균 대비 안정적인 초과성과 달성 추구
| 평가 유형 | 국공채형 | 설정일 | 2013-11-13 |
|---|---|---|---|
| 설정액(억원) *17년 말 기준 |
10,036 | 총보수 | 연 0.0467% |
| 위험 등급 | 낮은 위험 | 운용사 | 한국투신운용 |
| 운용 전략 | 국공채 70% 이상, 회사채(은행채 포함) 30% 이하로 포트폴리오 구성. 크레딧 투자는 AA-이상 우량등급 채권투자로 신용위험 축소 및 수익률 제고. 안정적 운용이 가능한 규모 유지를 위해 여러 기금이 동시에 투자하는 펀드로 설정 | ||
과거 3개년도 수익률(연%)
| 구분 | '15년 | '16년 | '17년 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | 3.24 | 1.41 | 0.77 |
| 비교 지수 | 2.20 | 1.19 | 0.71 |
| 유형 평균 | 2.20 | 1.20 | 0.69 |
| %순위 | 28 | 37 | 56 |
비교지수는 펀드의 벤치마크지수이며, 유형평균은 업계 동일유형 공모펀드들의 평균 수익률을 의미함
%순위 : 업계 동일유형 대비 %순위
투자 비중
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | - |
| 채권 (금리선물포함) |
113.28 |
| 유동성 | -13.28 |
*17년 말 기준
펀드매입/환매기준일 적용 방법
| 매입 | 17시 이전 | 17시 이후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기준가 적용 | 매입일 | 기준가 적용 | 매입일 | |
| 2영업일 | 2영업일 | 3영업일 | 3영업일 | |
| 환매 | 17시 이전 | 17시 이후 | ||
| 기준가 적용 | 출금일 | 기준가 적용 | 출금일 | |
| 3영업일 | 3영업일 | 4영업일 | 4영업일 | |
