연기금투자풀 현황
연기금투자풀 대표상품
대표상품 상세정보
투자풀통합MMF 7
유동성이 높고 위험이 적은 단기금융상품을 주된 투자대상자산으로 하여 기금에 유용한 현금관리 수단을 제공
| 평가 유형 | MMF | 설정일 | 2013-08-20 |
|---|---|---|---|
| 설정액(억원) *17년 말 기준 |
686 | 총보수 | 연 0.0467% |
| 위험 등급 | 낮은 위험 | 운용사 | 한국투신운용 |
| 운용 전략 | 집합투자증권에의 투자 : 투자신탁 자산총액의 60% 이상 집합투자증권 외의 자산은 현금성자산(RP매수, 콜론), 국채, 통안채 등에 투자 |
||
과거 3개년도 수익률(연%)
| 구분 | '15년 | '16년 | '17년 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | 1.67 | 1.36 | 1.38 |
| 비교 지수 | 1.65 | 1.33 | 1.30 |
| 유형 평균 | 1.65 | 1.33 | 1.30 |
| %순위 | 36 | 37 | 23 |
비교지수는 펀드의 벤치마크지수이며, 유형평균은 업계 동일유형 공모펀드들의 평균 수익률을 의미함
%순위 : 업계 동일유형 대비 %순위
투자 비중
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | - |
| 채권 | 46.50 |
| 유동성 | 53.50 |
*17년 말 기준
펀드매입/환매기준일 적용 방법
| 매입 | 17시 이전 | 17시 이후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기준가 적용 | 매입일 | 기준가 적용 | 매입일 | |
| 2영업입 | 2영업입 | 3영업입 | 3영업입 | |
| 환매 | 17시 이전 | 17시 이후 | ||
| 기준가 적용 | 출금일 | 기준가 적용 | 출금일 | |
| 2영업입 | 2영업입 | 3영업입 | 3영업입 | |
