연기금투자풀 현황
연기금투자풀 대표상품
대표상품 상세정보
연기금단기통합MMF
단기금융상품에 투자하여 다른 채권투자신탁에 비해 상대적으로 안정적인 수익 달성 추구
| 평가 유형 | MMF | 설정일 | 2016-12-28 |
|---|---|---|---|
| 설정액(억원) *20년 말 기준 |
42,713 | 총보수 *20년 6월말 기준 |
0.0369% |
| 위험 등급 | 낮은 위험 | 운용사 | 삼성자산운용 |
| 운용 전략 | 국채, 통안증권, 정부보증채, 지방채, 정부투자기관 발행 채권, 은행채 등 국공채와 정부투자기관 등 발행 CP, CD, CALL, 예금 등 유동성자산 및 기업어음에 투자하는 단기금융집합투자기구의 수익증권 대부분의 자산을 투자 | ||
과거 3개년도 수익률(연%)
| 구분 | '18년 | '19년 | '20년 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | 1.72 | 1.74 | 1.03 |
| 비교 지수 | 1.61 | 1.63 | 0.91 |
| 유형 평균 | 1.61 | 1.63 | 0.91 |
| %순위 | 24 | 16 | 18 |
투자 비중
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | - |
| 채권 (금리선물포함) |
27.24 |
| 유동성 | 72.76 |
20년 말 기준
펀드매입/환매기준일 적용 방법
| 매입 | 17시 이전 | 17시 이후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기준가 적용 | 매입일 | 기준가 적용 | 매입일 | |
| 당일 | 당일 | 익일 | 익일 | |
| 환매 | 12시 이전 | 12시 이후 | ||
| 기준가 적용 | 출금일 | 기준가 적용 | 출금일 | |
| 당일 | 당일 | 익일 | 익일 | |
