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연기금투자풀 현황
연기금투자풀 대표상품
대표상품 상세정보
투자풀통합MMF 7
유동성이 높고 위험이 적은 단기금융상품을 주된 투자대상자산으로 하여 기금에 유용한 현금관리 수단을 제공
| 평가 유형 | MMF | 설정일 | 2013-08-20 |
|---|---|---|---|
| 설정액(억원) *21년 6월말 기준 |
2,090 | 총보수 *21년 6월말 기준 |
0.0369% |
| 위험 등급 | 낮은 위험 | 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 운용 전략 | 다른 단기금융집합투자기구의 집합투자증권(MMF)에 주로 투자 : 투자신탁 자산총액의 60% 이상 집합투자증권 외의 자산은 현금성자산(RP매수, 콜론) 등 투자 | ||
과거 3개년도 수익률(연%)
| 구분 | '18년 | '19년 | '20년 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | 1.73 | 1.75 | 1.04 |
| 비교 지수 | 1.61 | 1.63 | 0.91 |
| 유형 평균 | 1.61 | 1.63 | 0.91 |
| %순위 | 22 | 15 | 17 |
투자 비중
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | - |
| 채권 | 31.41 |
| 유동성 | 68.59 |
20년 말 기준
펀드매입/환매기준일 적용 방법
| 매입 | 17시 이전 | 17시 이후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기준가 적용 | 매입일 | 기준가 적용 | 매입일 | |
| 2영업일 | 2영업일 | 3영업일 | 3영업일 | |
| 환매 | 17시 이전 | 17시 이후 | ||
| 기준가 적용 | 출금일 | 기준가 적용 | 출금일 | |
| 2영업일 | 2영업일 | 3영업일 | 3영업일 | |
