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투자풀통합국공채채권 89
(잔존만기 짧은 단기)국공채형 투자신탁에 투자하여 업계 채권형 수익률 평균 대비 안정적인 초과성과 달성 추구
| 평가 유형 | 국공채형 | 설정일 | 2018-10-04 |
|---|---|---|---|
| 설정액(억원) *21년 6월 말 기준 |
1,770 | 총보수 *21년 6월 말 기준 |
0.0379% |
| 위험 등급 | 낮은 위험 | 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 운용 전략 | 집합투자증권에의 투자 : 투자신탁 자산총액의 60% 이상
* 다만, 국공채에 주로 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 60% 이상 안정적 운용이 가능한 규모 유지를 위해 여러 기금이 동시에 투자하는 펀드로 설정 |
||
과거 3개년도 수익률(연%)
| 구분 | '18년 | '19년 | '20년 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | 1.96 | 1.83 | 1.35 |
| 비교 지수 | 1.84 | 1.78 | 1.26 |
| 유형 평균 | 2.92 | 2.34 | 1.17 |
| %순위 | 67 | 67 | 39 |
비교지수: KIS국고채3개월~1년
투자 비중
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | - |
| 채권 | 98.53 |
| 유동성 | 1.47 |
20년 말 기준
펀드매입/환매기준일 적용 방법
| 매입 | 17시 이전 | 17시 이후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기준가 적용 | 매입일 | 기준가 적용 | 매입일 | |
| 2영업일 | 2영업일 | 3영업일 | 3영업일 | |
| 환매 | 17시 이전 | 17시 이후 | ||
| 기준가 적용 | 출금일 | 기준가 적용 | 출금일 | |
| 3영업일 | 3영업일 | 4영업일 | 4영업일 | |
